Orden limitada: cómo optimizar tus trades

Hacer trading suele consistir en encontrar el momento adecuado para sacar el máximo partido a la compraventa. Pero, ¿y si no tienes tiempo para vigilar constantemente el mercado? Afortunadamente, hay formas de ayudarte a aplicar tu estrategia de trading de forma selectiva. Una orden limitada te permite establecer un precio fijo al que deseas comprar o vender cuando haces trading. Pero, ¿qué es exactamente una orden limitada? Este artículo te ofrece información sobre la definición, ejemplos, oportunidades y riesgos de las órdenes limitadas y te explica todo lo que necesitas saber sobre este tipo de orden.

• Una orden limitada te permite establecer un precio fijo para una orden de venta o de compra cuando haces trading con tu broker. 

• Las órdenes de venta o compra solo se ejecutan si el precio alcanza o cae por debajo del precio límite que hayas fijado.

• En comparación con otros tipos de orden, como las órdenes de mercado, las órdenes limitadas ofrecen más control y te ayudan a conseguir el mejor precio posible al comprar o vender un activo subyacente. 

• Aunque las órdenes limitadas ofrecen más control, existe el riesgo de que tu orden de compra no se ejecute si el mercado no alcanza el precio deseado. 

Definición de orden limitada: ¿Qué es eso?

Una orden limitada es una orden o instrucción de trading. El trader especifica un precio determinado (un valor subyacente o límite especificado) al que debe comprarse o venderse un valor. 

La mayor ventaja de una orden limitada es que la ejecución solo tiene lugar si la cotización alcanza o cae por debajo (en el caso de una orden de compra) o supera (en el caso de una orden de venta) el precio límite especificado, lo cual permite a los traders controlar con precisión el precio al que compran o venden. Estos límites de órdenes pueden ser útiles para minimizar las pérdidas o recibir beneficios sin tener que vigilar constantemente el mercado o los movimientos de las cotizaciones. 

Otros tipos de órdenes que pueden utilizarse junto con la orden limitada para optimizar la rentabilidad son:

• Orden con Stop: Una orden con Stop se activa cuando la cotización de un activo subyacente alcanza un determinado nivel. En ese momento la orden se ejecuta automáticamente como una orden de mercado. Los subtipos de las órdenes con Stop son la orden de compra con Stop, la orden de pérdida limitada (stop-loss), la orden limitada con Stop y la orden de trailing con Stop. 

• Orden de mercado: Una orden de mercado se ejecuta inmediatamente al precio de mercado actual. Se utiliza cuando un trade debe cerrarse rápidamente, independientemente de la evolución de los precios, lo que es especialmente útil en mercados con una gran liquidez, donde la diferencia entre el precio de compra y el de venta es pequeña.

Cómo funcionan las órdenes limitadas

Las órdenes limitadas funcionan fijando un precio específico que estás dispuesto a aceptar para la compra o venta de un valor (por ejemplo, una acción). Estas órdenes solo se ejecutan cuando se alcanza el precio especificado, lo que te proporciona un mayor control sobre tus trades.

Existen dos tipos principales de órdenes limitadas: la orden limitada de compra  y la orden limitada de venta.

• Con una orden limitada de compra estableces el precio máximo que estás dispuesto a pagar. La orden de compra solo se ejecuta si el precio del activo subyacente cae hasta el precio límite especificado o por debajo de este. Así evitarás pagar más de lo que estás dispuesto a pagar.

• Con una orden limitada de venta estableces el precio mínimo al que quieres vender. La orden de venta solo se ejecuta si el precio de mercado alcanza o supera el valor especificado . Así te aseguras de no vender a un precio inferior al previsto.

Tanto para una orden de compra como para una de venta, una orden limitada ofrece la oportunidad de minimizar el riesgo, aumentar las posibilidades de una ejecución favorable y beneficiarse de una posible evolución positiva de las cotizaciones. 

¿Qué significa activo subyacente para las órdenes limitadas?

El activo subyacente para las órdenes limitadas se refiere al instrumento financiero subyacente que quieres comprar o vender. Puede ser una acción, una materia prima, una criptomoneda u otro valor con el que se puede hacer trading. Cuando cursas una orden limitada, especificas el precio al que quieres comprar (orden de compra) o vender (orden de venta) el activo subyacente. El valor del activo subyacente determina si tu orden limitada se ejecuta y cuándo lo hace.

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¿Cuáles son las ventajas de las órdenes limitadas?

Las órdenes limitadas te ofrecen un alto grado de control sobre el precio al que compras o vendes. En lugar de aceptar el precio de mercado actual, puedes utilizar un límite de orden para especificar el precio al que debería ejecutarse tu orden. Esto te permite determinar con precisión cuándo se ejecuta una orden en función de la actividad del mercado. En resumen:

• Para una orden de compra, impides que se supere el precio límite que has fijado.

• Para una orden de venta, te proteges de vender a un precio bajo no deseado.

En mercados volátiles con cotizaciones y precios muy fluctuantes, las órdenes a precio limitado ofrecen una flexibilidad adicional. Puedes utilizarlas estratégicamente para beneficiarte de las fluctuaciones de precios a corto plazo sin necesidad de vigilar continuamente el mercado, lo que permite aprovechar oportunidades concretas y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de hacer trading a precios desfavorables.

Riesgos de las órdenes limitadas

Aunque las órdenes limitadas ofrecen muchas ventajas, existen algunos riesgos que deberías conocer. Estos riesgos están relacionados principalmente con el hecho de que una orden limitada solo se ejecuta si se alcanza el precio límite fijado . He aquí un resumen de algunos de los riesgos:

• Falta de ejecución de la orden: Una de las mayores desventajas de una orden limitada es que puede que nunca se ejecute. Si el mercado no alcanza el precio que has fijado, la orden permanece abierta y el trade no tiene lugar, lo que puede ser especialmente frustrante si esperas una rápida reacción del mercado.

• Oportunidades perdidas: Si el precio o la cotización del mercado se mueven rápidamente en la dirección deseada pero rozan tu precio límite sin llegar a alcanzarlo, es posible que tu orden no se ejecute. En este caso, puedes perder la oportunidad de comprar o vender a buen precio.

• Diferencias de precio: Especialmente en mercados volátiles, el precio podrá cambiar bruscamente sin alcanzar tu precio límite. Estas diferencias o "huecos" (en inglés, gaps) pueden hacer que tu orden permanezca inactiva mientras el mercado sigue su curso.

• Flexibilidad limitada: Al fijar el precio de antemano, es posible que quieras ajustar tu estrategia, pero el precio límite fijado ya no te lo permita. En un mercado que cambie rápidamente, esto podría llevarte a ajustar o mantener la posición en un momento desfavorable.

Ejemplos de órdenes limitadas

Las órdenes limitadas pueden ser excelentes para diferentes estrategias de trading y condiciones de mercado. Un ejemplo típico es su uso en mercados volátiles para aprovechar los retrocesos de los precios (también conocidos como "caídas"). Con una orden limitada de compra, puedes especificar que solo comprarás una acción o valor si el precio cae hasta un valor especificado por ti. Esto es especialmente útil si estás especulando con fluctuaciones de precios a corto plazo y quieres evitar comprar por encima del nivel de precios deseado.

Ejemplo de orden limitada de compra:

Supongamos que el precio de mercado actual de bitcoin sea de 62.000 €. Podrías establecer una orden limitada de compra en 61.500 € para entrar a un precio favorable en caso de una posible caída de la cotización. Alternativamente, también podrías cursar una orden de compra en 63.500 € si quisieras entrar pronto si el precio subiera y especular con una continuación de la subida.

Otro escenario común es la venta durante una subida de precios. Con una orden limitada de venta, puedes asegurarte de que solo venderás cuando el precio alcance o supere un determinado nivel, lo que puede ayudarte a maximizar los beneficios sin tener que vigilar constantemente el mercado. En cuanto el precio alcance el valor objetivo especificado, la orden de venta se ejecutará automáticamente.

Ejemplo de orden limitada de venta:

Supongamos de nuevo que Bitcoin haga trading actualmente a un precio de 62.000 €. Puedes cursar una orden de venta a 63.500 € para recoger beneficios si la cotización sube. Al mismo tiempo, podrías establecer una orden limitada de venta en 61.500 € para minimizar las pérdidas si las cotizaciones bajan y el precio cae por debajo de este nivel.

Las órdenes limitadas también se utilizan con frecuencia en estrategias de trading de alta frecuencia, en las que se cursan numerosas órdenes en un corto periodo de tiempo. Estas órdenes permiten reaccionar con precisión a las pequeñas fluctuaciones de los precios. Las órdenes limitadas también pueden ser útiles en la estrategia de swing trading, en la que los traders especulan con las fluctuaciones de los precios a medio plazo. En este caso, los traders pueden fijar sus precios objetivo de antemano y controlar automáticamente los posibles beneficios o pérdidas sin tener que vigilar constantemente el mercado.

¿Cómo puedo ajustar o cancelar las órdenes limitadas?

Uno de los puntos fuertes de las órdenes limitadas es la flexibilidad que ofrecen a los traders. Puedes modificar o cancelar una orden limitada en cualquier momento, siempre que aún no se haya ejecutado, lo que te da más control y la posibilidad de reaccionar ante los cambios del mercado.

• Ajuste de una orden limitada: Si el mercado evoluciona de forma distinta a la prevista, solo tienes que ajustar tu orden limitada, lo cual significa que puedes modificar el precio límite, ajustar el número de valores que han de comprarse o venderse o incluso ampliar el periodo de validez de la orden. Mientras la orden aún no se haya ejecutado, normalmente puedes realizar estos cambios directamente en la plataforma de trading de tu broker.

• Cancelación de una orden limitada: Si quieres cambiar de estrategia o el mercado evoluciona de forma desfavorable, también puedes cancelar la orden limitada en cualquier momento. También puedes hacerlo fácilmente a través de tu broker, siempre que la orden no se haya ejecutado ya. La cancelación suele ser inmediata y sin costes adicionales.

Esta flexibilidad te permite reaccionar a los movimientos del mercado sin comprometerte a cumplir la orden original. Especialmente en mercados volátiles, es importante comprobar periódicamente si tus órdenes limitadas siguen ajustándose a tu estrategia actual y modificarlas o cancelarlas si es necesario.

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Resumen: Usa las órdenes limitadas estratégicamente para sacar el máximo partido de tu cartera

Las órdenes limitadas pueden ser una herramienta eficaz para minimizar el riesgo, por ejemplo cuando se hace trading de criptomonedas. Al mismo tiempo, pueden ayudarte a mantener el control del precio al que compras o vendes. Al poder establecer un precio límite fijo, puedes beneficiarte de no pagar de más ni vender a un precio desfavorable. Especialmente en mercados volátiles, las órdenes limitadas ofrecen flexibilidad y pueden protegerte de fluctuaciones inesperadas de los precios. Las órdenes limitadas deberían utilizarse estratégicamente. A pesar de sus muchas ventajas, existen riesgos potenciales como la falta de ejecución o la pérdida de oportunidades. Con la planificación adecuada, las órdenes limitadas pueden utilizarse específicamente para optimizar los resultados de tu trading.

Además de las órdenes limitadas, existen otros tipos de orden y estrategias avanzadas que pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de trading. Por lo tanto, puede merecer la pena explorarlas y ampliar continuamente tus conocimientos para tener aún más éxito en el mercado.

Otros temas relacionados con los tipos de orden

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