Take Profit Order

Eine Take Profit Order ist ein wichtiges Tool im Trading, das es dir ermöglicht, automatisch Gewinne zu realisieren, sobald eine Position ein bestimmtes Kursniveau erreicht. Zusammen mit der Stop Loss Order bildet sie ein wichtiges System zur Absicherung deiner Trading-Strategie. In diesem Ratgeber erklären wir, was eine Take Profit Order ist, wie sie funktioniert und welche Vorteile sie dir bietet, um deine Gewinnziele zu sichern und Verluste zu minimieren.

• Eine Take Profit Order ist ein Auftrag, der automatisch eine Position schließt, sobald ein vorher festgelegtes Gewinnziel erreicht ist

• Sie wird bei verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Wertpapieren oder Kryptowährungen genutzt

• Zu den Vorteilen der Take Profit Order zählen die automatische Gewinnmitnahme, emotionsfreies Trading und effektives Risikomanagement

• Falsche Kursprognosen, begrenzte Gewinne und die fehlende Anpassung an Marktveränderungen zählen zu den Risiken der Take Profit Order

• Zur Festlegung des richtigen Take Profit Limit sind verschiedene Faktoren, wie das Chance-Risiko-Verhältnis und die aktuellen Marktbedingungen entscheidend

Definition: Was ist eine Take Profit Order?

Eine Take Profit Order ist eine Form der Limit Order. Die Take Profit Order ist ein Auftrag, den du bei einem Broker platzierst, um eine Position automatisch zu schließen, sobald der Kurs eines gehandelten Assets ein vorab festgelegtes Gewinnziel erreicht. Diesen Schwellenwert nennt man Take Profit Limit. Das Ziel einer Take Profit Order ist es, deine Gewinne zu sichern, bevor sich der Markt wieder in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. 

Erreicht der Kurs des Assets nicht das gewünschte Ziel, wird die Order nicht ausgeführt. Die Nutzung der Take Profit Order stellt sicher, dass du beim Trading gesetzte Gewinnziele erreichst, ohne den Marktpreis eines Wertpapiers kontinuierlich beobachten zu müssen.

Das Gegenstück zur Take Profit Order ist die Stop Loss Order. Sie begrenzt Verluste, indem eine Position automatisch geschlossen wird, sobald der Preis eines Assets unter ein definiertes Niveau fällt. Beide Ordertypen gehören zu den wichtigsten Werkzeugen im Risikomanagement. Sie ermöglichen es, emotionale Entscheidungen zu vermeiden, indem Trades automatisch abgeschlossen werden, sobald ein Asset einen bestimmten Preis erreicht.

Wo setzt man den Take Profit ein?

Die Take Profit Order kann bei verschiedenen Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen handelbaren Assets eingesetzt werden. Dabei hilft sie dir deine Gewinne zu sichern und dein festgelegtes Gewinnziel zu erreichen – unabhängig davon, ob du kurzfristig tradest oder langfristige Positionen hältst. Besonders bei volatilen Finanzprodukten, wie Kryptowährungen, ist die Take Profit Order nützlich. Schließlich können bei diesen die Kurse stark schwanken und es besteht das Risiko, erzielte Gewinne wieder zu verlieren.

Take Profit Orders werden in der Regel dann eingesetzt, wenn du eine klare Vorstellung davon hast, welches Kursniveau du für profitabel hältst. Sie werden oft in Kombination mit Stop Loss Ordersverwendet, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Verlustsicherzustellen. Damit schützt du deine Positionen vor großen Verlusten und stellst sicher, dass du nicht länger im Markt bleibst als in deiner Strategie vorgesehen.

Was sind die Vor- und Nachteile der Take Profit Order?

Eine Take Profit Order bietet viele Vorteile, aber auch einige potenzielle Nachteile, die du in deiner Strategie berücksichtigen solltest: 

Vorteile der Take Profit Order:

• Automatische Gewinnmitnahme: Sobald der festgelegte Preis erreicht ist, wird der Trade automatisch geschlossen. So kannst du deine Gewinne sichern, ohne ständig den Markt beobachten zu müssen.

• Emotionsfreies Trading: Durch die automatische Ausführung der Order werden emotionale Entscheidungen, die zu überstürztem Handeln führen könnten, vermieden. 

• Festgelegtes Gewinnziel: Du definierst im Voraus, bei welchem Preis du aussteigen möchtest, wodurch du mehr Struktur in deine Trading-Strategie bringst.

• Effektives Risikomanagement: Durch die Kombination von Take Profit und Stop Loss Orders kannst du das Risiko eines Trades besser kalkulieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust erreichen.

Nachteile der Take Profit Order:

• Begrenzter Gewinn: Wenn der Kurs weiter steigt, nachdem deine Take Profit Order ausgelöst wurde, verpasst du mögliche zusätzliche Gewinne.

• Keine Anpassung an Marktveränderungen: Die Order schließt den Trade, auch wenn sich der Marktpreis in eine noch vorteilhaftere Richtung entwickelt. Es besteht keine Möglichkeit, die Order automatisch anzupassen.

• Falsche Kursprognosen: Setzt du das Take Profit Limit zu früh oder zu hoch, besteht das Risiko, dass der Preis dein Gewinnziel nicht erreicht. Fällt der Kurs nach einem initialen Anstieg wieder, verlierst du potenziellen Gewinn.

Der Einsatz einer Take Profit Order sollte also an deine individuellen Ziele und die aktuelle Marktlage angepasst werden, um von den Vorteilen zu profitieren und eventuelle Nachteile im Blick zu halten. 

Take Profit setzen: So berechnest du ihn richtig

Um dein Take Profit Limit festzulegen, gibt es zwei gängige Methoden: 

• Mathematische Berechnung: Hier legst du den Take Profit basierend auf einem festen Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko fest. Dies wird auch als Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) bezeichnet. Eine gängige Faustregel ist zum Beispiel ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 zu verwenden. Dabei muss die Take Profit Order mindestens den doppelten Preis der Stop Loss Order aufweisen. Abhängig von deiner Strategie können auch andere Chance-Risiko-Verhältnisse sinnvoll sein.

• Diskretionäre Methode: Bei diesem Ansatz analysierst du den Markt genau, um herauszufinden, wo der beste Punkt für die Gewinnmitnahme ist. Anstatt einer festen Formel nutzt du aktuelle Marktdaten, um den Take Profit an die jeweilige Situation anzupassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis wird bei dieser Methode ebenfalls berücksichtigt.

Welche Methode besser für dich geeignet ist, hängt von deiner Risikobereitschaft und deinem Trading-Stil ab.

Wie findet man den richtigen Kurs für eine Take Profit Order?

Verfolgst du die diskretionäre Methode zur Bestimmung deines Take Profit Limit, gibt es einige Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Zunächst ist eine solide Strategie notwendig, um das Risiko und den potenziellen Gewinn ins richtige Verhältnis zu setzen. Ebenfalls solltest du den Markt mithilfe technischer Analysen genau betrachten. Hierzu können zum Beispiel Analysen von Chartmustern, Price Action Mustern, Unterstützungs- und Widerstandsbereichen hilfreich sein. 

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zeigen, wo der Preis in der Vergangenheit gestoppt oder eine Umkehr begonnen hat. Diese Bereiche sind häufig gute Anhaltspunkte, um ein Take Profit Limit zu setzen. 

Neben diesen Bereichen ist es wichtig, auch die generellen Marktbedingungen im Auge zu behalten. In Phasen hoher Volatilität kannst du davon ausgehen, dass der Kurs stark schwankt. In ruhigeren sind kleine Bewegungen des Kurses zu erwarten. Hierbei können Chartmuster und Price Action Muster helfen, den richtigen Zeitpunkt und Kurs für die Gewinnmitnahme zu bestimmen. Beachte allerdings, dass vergangene Kursentwicklungen kein Indikator für die zukünftige Performance eines Assets sind.

Indem du diese Elemente der technischen Analyse nutzt und das Marktumfeld sowie mögliche Kursbewegungen berücksichtigst, kannst du den besten Preis für die Platzierung deiner Take Profit Order finden.

Fazit: Warum ist die Take Profit Order von Bedeutung?

Die Take Profit Order ist von großer Bedeutung im Trading, da sie dir ermöglicht, automatischGewinne zu realisieren,sobald ein festgelegter Preis erreicht ist. Zudem trägt sie zum Risikomanagementbei, indem verhindert wird, dass du zu lange in einer Position bleibst und so mögliche Verluste erleidest. Besonders nützlich ist die Take Profit Order in volatilen Märkten, wie dem Kryptowährungsmarkt, wo sich Kurse schnell ändern können. Sie ermöglicht es dir, eine klar definierte Strategie zu verfolgen und das Chance-Risiko-Verhältnisim Auge zu behalten.

Weitere Themen rund um Trading

Interessierst du dich für die neuesten Trading-Trends und klassische Handelsstrategien? In der Bitpanda-Academy findest du eine Vielzahl von Ratgebern und Tutorials, die dir tiefere Einblicke in Themen wie Blockchain-Netzwerke, Krypto-Trading und vieles mehr ermöglichen. 

• Limit Order

• Trade Order Types

• Stop Loss Order